George Soros ist bekannt als der Mann, der die Bank von England „knackte“. Er erhielt diesen Titel 1992, als er mehr als eine Milliarde Dollar am Fall des Pfund Sterling verdiente. Als Manager des Quantum Endowment Hedge Funds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 27 Milliarden Dollar gilt er als Legende des Handels und der Investitionen und es gibt viele Dinge, die wir von ihm lernen können.

George Soros hatte im September 2015 einen Nettowert von 26 Milliarden Dollar, was ihn laut Forbes zum 21. reichsten Mann der Welt macht. Interessanterweise verdiente er die Gesamtheit seines Vermögens ohne Anfangskapital oder Fonds.

Als sein Buch „The Alchemy of Finance“ 1987 veröffentlicht wurde, war ich begeistert, da ich endlich verstehen konnte, was die Geheimnisse seines Handels waren und welche Techniken er benutzte. Aber schließlich, nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, war ich enttäuscht, da es kein Geheimnis enthüllte oder einen besonderen „Heiligen Gral“ erklärte. Nach vielen Jahren verstand ich, dass ich in diesem Moment einfach nicht für dieses Buch bereit war und die Weisheit daraus wurde mir erst später klar.

Wie alle Meister ihres Fachs verfolgt auch Soros seine eigene Philosophie und Perspektive in Bezug auf Finanzmärkte und Investitionen. Nachfolgend zitiere ich einige seiner größten Zitate und die Bedeutung hinter jedem dieser Sprüche.

  1. Märkte sind unberechenbar - Nutzen Sie die Chancen

„Finanzmärkte sind im Allgemeinen unberechenbar. Daher sollte man sich verschiedene Szenarien ausmalen ... Die Vorstellung, dass man tatsächlich vorhersagen kann, was passieren wird, widerspricht meiner Sichtweise auf den Markt.“

Laut Soros haben die Märkte eine Tendenz zur Verzerrung und man kann kaum vorhersagen, wann, wo und wie sich die Preise entwickeln werden. Dabei ist es wichtig, auf jedes denkbare Szenario vorbereitet zu sein und die sich bietenden Chancen zu nutzen.

  1. Handeln Sie mit einem angemessenen Chance-Risikoverhältnis

Wie können Sie in diesem Fall also auf den Märkten erfolgreich sein? Hier ist ein weiteres Zitat von Herrn Soros:

“Es ist nicht wichtig, ob Sie Recht oder Unrecht haben, sondern wie viel Geld Sie verdienen, wenn Sie Recht haben und wie viel Sie verlieren, wenn Sie Unrecht haben.”

Was hier besonders hervorzuheben ist, ist, dass Sie mit dem Trading Geld verdienen können, auch wenn Sie nicht die Mehrheit Ihrer Trades gewinnen. Wie? Durch ein angemessenes Risikomanagement und eine angemessene Risikobewertung. So einfach ist das. Die Anwendung eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses in Ihrem Handel bedeutet, dass Sie Ihre Geschäfte so einrichten, dass Sie beispielsweise den doppelten Betrag, den Sie riskiert haben (oder sogar mehr), verdienen; dieses System zusammen mit einem angemessenen Risikomanagement wird sich im Laufe der Zeit für Sie auszahlen.

  1. Halten Sie es elegant und einfach.

Interessanterweise ist Soros vor allem als kurzfristiger Spekulant bekannt. In der Praxis bedeutet dies, dass Handelspositionen mit hoher Hebelwirkung in Richtung der zugrunde liegenden Märkte eingegangen werden. Und hier ist der philosophische Hintergrund dafür:

„Der Markt ist eine mathematische Hypothese. Die besten Lösungen dafür sind die eleganten und einfachen.“

Die Moral, die Dinge im Leben einfach zu halten, zahlt sich im Allgemeinen aus, und Investitionen bilden da keine Ausnahme. Soros hat sein Finanzimperium aufgebaut, indem er sich an diese Regel gehalten hat. Offensichtlich übertrifft eine einfache, klare und effektive Handelsstrategie ein komplexes System, das nicht funktioniert.

  1. Märkte neigen zu Schwankungen - Untersuchen Sie diese ausführlich

Gleichzeitig ist die Art der Märkte nicht zu übersehen. Das ist Soros' Perspektive in dieser Hinsicht:

„Ich habe eine ziemlich allgemeine Theorie aufgestellt, und zwar dass die Finanzmärkte von Natur aus instabil sind und dass wir wirklich ein falsches Bild im Kopf haben, wenn wir an Märkte denken, die zum Gleichgewicht tendieren."Soros argumentiert, dass die Märkte nicht zum Gleichgewicht neigen, sondern Schwankungen und periodischen Krisen ausgesetzt sind. Das Gleichgewicht ist lediglich eine falsche Annahme bei der Betrachtung der Märkte. Das bedeutet, dass ein guter Investor ein gutes Verständnis von Risiken haben sollte.

  1. Risiken korrekt eingehen

„Das Eingehen von Risiken ist schmerzhaft. Entweder ist man bereit, den Schmerz selbst zu ertragen, oder man versuchst, ihn an andere weiterzugeben. Jeder, der in einem risikobereiten Geschäft tätig ist, aber die Folgen nicht tragen kann, ist nicht gut. Es gibt nichts Besseres als Gefahr, um sich mental zu fokussieren, und ich brauche die Aufregung, die mit dem Eingehen von Risiken verbunden ist, um klar zu denken. Es ist ein wesentlicher Bestandteil meines Denkvermögens. Risikobereitschaft ist für mich ein wesentlicher Bestandteil, um klar zu denken.”

Wenn Sie keine Lust haben, Risiken einzugehen, insbesondere finanzielle Risiken, können Sie als Trader kaum überleben. Risiko hilft, den Verstand zu fokussieren, sagt er, in ähnlicher Weise: Ich fühle mich, als wäre ich aufmerksamer und sensibler für den Markt, wenn ich Geld riskiere. Aber es gibt einen schmalen Grat zwischen Fokussierung und Überforderung und übermäßigen Handel. Risiken können Sie dazu bringen, sich besser zu konzentrieren, aber Sie können nicht Ihre ganze Zeit damit verbringen, die Charts zu betrachten.

Außerdem müssen Sie dieses „Spiel“ wirklich lieben, um sich damit zu entfalten. Einige Menschen sind einfach nicht geistig dafür gemacht, finanzielle Risiken einzugehen und effektiv am Markt agieren zu können, wenn ihr Geld auf dem Spiel steht.

  1. Investition erfordert rationales Denken

„Wenn Investitionen unterhaltsam sind und wenn Sie Spaß dabei haben, verdienen Sie wahrscheinlich kein Geld. Gute Investitionen sind langweilig.”

Um im Trading erfolgreich zu sein, sollten Sie emotional davon distanziert sein und Ihre Entscheidungen einfach auf fundiertes Urteilsvermögen, Konsistenz und Disziplin stützen.

Dies sind nur einige der besten Zitate von Soros, die auf seine einzigartige Denkweise und seine gut entwickelte Geschäftsmentalität hinweisen. Ich hoffe, Sie konnten sich davon inspirieren lassen und seine Ideen für Ihren eigenen Handel nutzen.

Weitere Lektionen von anderen Trading-Ikonen folgen in Kürze. Bleiben Sie dran!