ФИНАСКОП
SP500(fut) - текущий момент
Случилось то, чего не происходило в предыдущие 10 месяцев!
P.S. Произошло это НЕ в РЕГУЛЯРНУЮ сессию, поэтому с ее открытием, теоретически еще все может измениться, однако, до сегодняшнего дня ничего подобного на рынке не случалось ни днем, ни ночью, ни когда-либо еще.
Be careful!
DarthTrade
EURUSD
На четырехчасовом таймфрейме мы видим, что в рамках бычьего импульса была построена четвёртая волна – коррекция 4 в форме волновой плоскости A-B-C.
После чего начался подъем рынка и развитие новой бычьей волны. Эта волна может принять форму простого пятиволнового импульса. На текущее время полностью завершена его первая подволна (1), и, скорее всего, подошло к концу построение медвежьей коррекции (2).
Таким образом, в ближайшее время ожидается развитие подволны (3) и, соответственно, повышение цен. Предполагается, что в скором времени пара обновит предыдущий максимум 1.1910, который отметили подволны (1) и (4).
В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.
OptionsWorld
Очередной повод задуматься
Есть у Sentiment Trader несколько интересных моделей. И одна из них строится на основе разницы между моделью макроиндекса и индикаторе медвежьего рынка.
Модель макроиндекса объединяет 11 различных индикаторов для определения состояния экономики США. Инвесторы фондового рынка должны быть оптимистично настроены если показатель выше 0,7, и быть настороженными если он ниже или равен 0,7. После того, как основные экономические отчеты были представлены в августе, модель упала ниже 0,4, что стало вторым самым низким показателем за последнее десятилетие.
В то же время индикатор медвежьего рынка резко подскочил. Этот индикатор имеет 5 входных данных: уровень безработицы, производственный индекс ISM, кривую доходности, инфляцию и уровень цен. По мнению Sentiment Trader, нельзя упускать из виду сочетание этих двух показателей. Чем выше разница между этими показателями, тем выше вероятность медвежьего рынка. И сейчас этот спред как бы явно на что-то намекает.
FinanceMap
Доля доллара в торговле со странами БРИКС значительно упала в последние годы.
БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.
Эксперты утверждают, что экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая таков, что они могут стать четырьмя доминирующими экономическими системами к 2050 году. Тезис был предложен экспертом Джимом О’Нилом. Эти страны занимают более чем 25 % суши в мире, 40 % населения и имеют объединённый валовой внутренний продукт (ВВП) 15,435 трлн $. Почти в каждом сравнении они будут наибольшим глобальным объектом. Эти четыре страны — среди самых больших и наиболее быстро растущих формирующихся рынков.
Politeconomics
Мировые рынки падают в ожидании краха Evergrande
На прошлой неделе крупнейший китайский застройщик Evergrande сообщил о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. В четверг Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций на $165 млн.
Evergrande имеет самый крупный долг среди застройщиков по всему миру — UBS оценивает общий объем задолженности Evergrande в $313 млрд, что составляет около 6,5% всего долга китайских компаний рынка недвижимости. Власти Китая не спешат вмешиваться в ситуацию вокруг Evergrande. Государственная газета Global Times написала, что Evergrande не стоит ждать помощи от государства, исходя из того, что она является too big to fail (слишком большой, чтобы можно было допустить ее крах).
Аналитики UBS полагают, что дефолт Evergrande неизбежен. Последствия этого события невозможно предсказать. Любопытно, что для реструктуризации долга компания наняла Houlihan Lokey and Admiralty Harbour Capital, которые занимались проблемами Lehman, с краха которого 15 сентября начался глобальный финансовый кризис 2008 г.
Proeconomics
В этом году цена акций Evergrande упала более чем на 80%, инвесторы явно голосуют своими кошельками против компании. График же показывает давление, под которым находились и её долларовые облигации, недавно достигшие 28 центов за доллар (т.е. 28% от номинала; т.е. это мусорный рейтинг).
Растут опасения, что, начиная со следующей недели, компания не сможет выплатить причитающиеся проценты по долгу в $84 млрд. – на счетах у неё всего $15 млрд.
Масштаб деятельности Evergrande -1300 текущих проектов недвижимости в 280 городах Китая.
EconomicState
Стоимость китайских 5-летних CDS резко пошла вверх
Кредитный Дефолтный Своп (Credit Default Swap, CDS) — финансовый инструмент в виде кредитного дериватива или соглашения, при котором покупатель уплачивает премию продавцу, в обмен на то, что продавец принимает на себя риски оплаты обязательств третьей стороны. Проще говоря, это страховка. Например, страховка от дефолта.
Китайские корпорации должны выплатить по долгам $1.3 трлн в следующие 12 месяцев. Всё бы ничего, но если власти не спасут Evergrande, то почему они будут помогать другим проблемным компаниям?
Russianmacro MMI
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА США – ЛИКВИДНОСТИ В ИЗБЫТКЕ. И ЭТО ХОРОШИЕ НОВОСТИ В ПРЕДДВЕРИИ НАЧИНАЮЩЕГОСЯ ШТОРМА!
Тема обратного РЕПО коммерческих банков с ФРС стала довольно значимым индикатором в последние месяцы. Ликвидности в системе – с избытком. По состоянию на пятницу было размещено в ФРС $1.22 трлн. Это деньги фондов money market, которые стали активно парковаться в Федрезерве с середины года, когда ставка по ним была поднята с 0 до 0.05%.
На фоне начинающейся сейчас бури на рынках избыточный запас ликвидности - это хорошая новость.
Post_economics
Народный банк Китая добавил 90 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов) ликвидности в рынок, что является максимальным показателем с февраля. Сегодня впервые в этом месяце он добавил более 10 миллиардов юаней краткосрочной ликвидности в банковскую систему за один день.
Этот шаг вызван тем, что проблемы, с которыми столкнулась China Evergrande Group, подогревают беспокойство инвесторов по поводу состояния рынка недвижимости и кредитных рынков. Усиливает стресс и сезонный всплеск спроса на наличные.
«Предотвращение системного дефицита ликвидности является абсолютным приоритетом для НБК, и у него есть для этого средства», - написали в исследовательской записке экономисты Societe Generale SA во главе с Вэй Яо. «Обвал финансового рынка в стиле Lehman не является нашей главной проблемой, но более вероятным представляется продолжительный и серьезный экономический спад».
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.