每日市场展望，2021 年 9 月 30 日

隔夜头条

  • 中国工厂活动自2020年2月以来首次签订合同
  • 中国要求银行业者支持房地产市场，帮助购房者
  • 部分恒大债券持有人在周三截止日期前未支付息票
  • 日本汽车减产导致工厂产量继续下滑
  • 足球决赛派对引发澳大利亚新冠病毒上升
  • 新西兰8月份房屋建筑批准量连续第三个月上升
  • 韩国将于10月准备应对家庭债务的措施
  • 美中军方官员举行"坦率,深入"会谈
  • 美欧承诺在贸易、技术和外交领域开展合作
  • 美元接近一年高点，美联储紧缩政策成为焦点
  • 油价下跌，美国库存意外增加，金价上涨
  • 随着中国抢购美国纤维，棉花成为10年来最好的季度
  • 亚洲股市在华尔街股市涨跌互现之后大涨
  • 2021年9个月内，亚太地区并购交易价值达到1.25万亿美元，创历史新高
  • 2021年疯狂开盘后，第三季度全球IPO放缓
  • 随着市场反弹，公用事业股停止了创纪录的长期暴跌

前一天

  • 今天上午的劳埃德 Lloyds商业晴雨表显示，商业信心上升10个百分点，达到2017年4月以来的最高水平。就业前景上升至四年半以来的最高水平，同时对更高工资增长的预期扩大。调查还就企业当前面临的供应挑战提出了一些特殊问题。这些发现的最大障碍是供应链中断和原材料或商品短缺，其次是人员配备问题。这些数据是在9月上半月燃油供应和价格面临最新压力之前采集的。
  • 随着通胀担忧日益突出，本周的欧元区通胀报告似乎必然会引起市场关注。该地区9月CPI数据将于明天早些时候公布，但在此之前，法国、德国和意大利的最新数据将提供可能的结果。预计所有这些国家的年通胀率都将进一步上升，这表明欧元区总通胀率将比上月的十年高点进一步上升。油价上涨主要与能源价格上涨有关，其他地区的情况预计是暂时的。然而，这一增长可能会加剧欧洲央行关于其目前非常宽松的政策立场是否恰当的争论。欧元区失业数据也将公布。
  • 美国第二季度GDP为三读，预计不会修订。更及时的消息是每周美国首次申请失业救济人数。尽管过去两周略有回升，但仍接近本月早些时候记录的大流行低点，表明劳动力市场正在继续改善。
  • 今天，美联储主席鲍威尔和财政部长耶伦向美国国会作证。在周二的听证会上，鲍威尔再次暗示资产购买逐渐减少已经接近尾声，但加息所需的经济改善要严格得多。周二的讨论主要围绕即将到来的财政最后期限展开，耶伦和鲍威尔都敦促参议员采取行动。然而，目前看来政府的关门已经避免了。其他几位美联储决策者也计划在今天发表讲话。

纽约上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期

  • USDJPY - 112.00 530m. 111.00 785m. 110.30/50 1.68bn (1.17bn C). 109.90/110.00 1.67bn (1.26bn C).
  • EURUSD - 1.1810/20 602m. 1.1790/1.1800 423m. 1.1760/70 655m. 1.1740/50 484m. 1.1690/1.1700 2.09bn (1.44bn P). 1.1650 794m. 1.1600/10 716m.
  • GBPUSD - 1.3640/50 1.16bn (1.11bn P). 1.3620 599m.
  • AUDUSD - 0.7340/50 814m. 0.7300/10 516m. 0.7200/10 746m.
  • USDCAD - 1.2850 435m. 1.2820 401m. 1.2790/1.2800 606m. 1.2740/50 2.26bn (1.54bn C). 1.2720 450m. 1.2700 585m. 1.2670 520m. 1.2550 972m.
  • USDCHF - 0.9150 890m.
  • EURCHF - 1.1000 425m. 1.0900 923m. 1.0850 614m. 1.0750 400m.
  • EURJPY - 130.40 483m. 126.50 420m.
  • EURSEK - 10.25 610m.
  • EURNOK - 10.26 640m.
  • USDMXN - 20.51 596m.
  • USDCNH - 6.44 691m.

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于 1.19 看跌 高于看涨

  • 随着亚洲风险偏好的改善，价格上涨
  • EUR/USD 开盘-0.73%报1.1598点，美元全线反弹
  • 亚洲股市小幅走高，E-Mini上涨约0.50%
  • 直到下午，EUR/USD在1.1605/10的日高处交易
  • 阻力位在前支撑位1.1660/65，卖方在该点下挫
  • 10日均线位于1.1690，突破将缓解下行压力
  • 在1.0636/1.2349的50%收于1.1492点之前，没有任何重大支撑
  • EUR/USD 可能仍将承压，而市场仍将波动

GBPUSD 日内偏差：低于 1.39 看跌 高于看涨。

  • 以较软的美元出价，并在月末进行风险出价
  • 风险偏好反弹，美元下跌0.2%-E-mini标准普尔+0.5%-月末
  • 在1.3425-1.3453区间的顶部进行交易，有大量的兴趣
  • 英国人对经济前景更加悲观
  • 英国金融业要求6个月专业人员签证
  • 图表；动量研究，5、10和21日和周移动平均线下滑
  • 21日波林格带扩大-强劲熊市趋势设置
  • 5-6月上涨1.3419 38.2%证明有弹性，2020-21年上涨1.3166 38.2%低于预期
  • 收盘报1.3617上方，下跌10 DMA，需要结束下行偏压

USDJPY 日内偏差: 在 109 上方看涨 下方看跌

  • USD/JPY 隔夜从112.05 EBS高点回落，亚洲111.80-98
  • 市场仍高达112.00+，包括美国债务上限在内的担忧，拜登议程
  • 随着美国国债收益率进入10月份，市场开始关注新的涨势
  • 112.23大流行前2020年2月高，2018年10月114.55高
  • 然而，日本出口商可能在10月返回112.00+美元
  • 投标利息从@111.70111.63到@Ichi kijun
  • 期权到期-今天110.00-50美元30亿+，111.00美元7.85亿，112.00美元5.30亿
  • 明天将看到190亿美元+110.00-70美元，111.00美元将达到100亿美元
  • 美国国债收益率脱离高位但巩固，高于1.50%@1.512%10秒
  • 日经指数-0.4%@29430月底持仓调整
  • 日元交叉稳定，欧元/日元129.74-88，英镑/日元150.21-53
  • AUD/JPY 80.27-59，新西兰元/日元76.78-77.01，加元/日元86.69-87.85，最佳地段
  • 期权到期-欧元/日元128.90-129.00 E365百万、129.90 238、130.40-50 514
  • 此外，1.495亿英镑/日元2.3亿英镑，AUD/JPY 80.00-25澳元/3.35亿美元

AUDUSD 日内偏差： 看跌低于0.75看涨高于0.75

  • 铁矿石大幅反弹支撑AUD/USD反弹
  • AUD/USD 开盘-0.91%，报0.7174点，美元飙升，主要商品萎缩
  • 随着E-Mini股价上涨0.50%左右，它在公开市场上的报价也很温和
  • AUD/USD上涨至0.7190/95，卖方报0.7200左右
  • 中国采购经理人指数喜忧参半，没有立即反应。。。
  • 大连铁矿石一度上涨8.5%，澳元/美元上涨至0.7205
  • 进入午后，AUD/USD的交易价格略低于0.7205的高点
  • 更多抛售订单在0.7220/25的前支撑位下挫
  • 阻力在10天MA处为0.7244，破裂会缓解向下压力
  • 下一个支撑水平为2021年低点0.7106
  • 关键在于股市能否持续反弹