2021年9月28日每日市场展望

隔夜头条

  • 由于封锁，澳大利亚家庭支出连续第三个月下降
  • 8月中国工业企业利润增速进一步放缓
  • 日本 EconMin：政府寻求在 10 月 1 日解除紧急状态
  • 日本央行的一些人警告日本的复苏可能会延迟 - 七月分钟
  • 澳大利亚财政部长 Frydenberg 发出限制住房贷款的信号 - AFR
  • 新西兰发布旨在冷却住房市场的法律草案
  • 中国电力短缺在确保供应的步骤中得到缓解：每日
  • 日本：朝鲜可能发射弹道导弹 - 共同社
  • 世界银行：东亚和太平洋地区经济增长放缓
  • 美联储鲍威尔：重新打开经济瓶颈可能“更持久”
  • 美联储的布雷纳德：劳动力市场，通胀可能会回到大流行前
  • 美联储威廉姆斯：缩减债券购买“可能很快就会得到保证”
  • 美联储埃文斯：美国经济“接近”达到债券缩减门槛
  • 罗森格伦数小时后，卡普兰辞去达拉斯联储主席一职
  • 英国反对党为约翰逊明年举行大选做准备
  • 随着美国国债收益率飙升，日元兑美元汇率下跌至 111
  • 美国国债面临因凸面对冲而长期抛售的风险
  • 美国证券交易委员会 Gensler：如果没有监管，加密市场将“不会有好结果”
  • 布伦特原油自 2018 年 10 月以来首次触及每桶 80 美元
  • 亚洲市场努力应对恒大的影响。关注中国电力紧缩
  • 福特、韩国 SK 在美国电池、电动汽车卡车工厂投资 11.4 亿美元
  • 建议必和必拓股东下个月投票反对气候计划
  • 美国银行股因美联储转变而飙升至 1997 年以来最好的一年

前一天

  • 亚洲股市今早涨跌互现，中国指数上涨，但其他市场大多下跌。美国参议院昨天投票否决了一项法案，该法案本可以避免政府关门和 10 月份债务上限的潜在问题。在德国，中间左翼的社民党已经宣布打算与绿党和自由派自由民主党组成联合政府。报告显示，在连续第四天排队和泵关闭后，陆军已处于待命状态，以帮助缓解英国加油站的供应问题。德国消费者信心的最新读数意外上升，该指数自 2020 年 4 月以来首次进入正值区域。
  • 今天的其余数据日历非常简单，英国或欧元区没有什么值得注意的。在美国，鉴于近期美国消费者前景喜忧参半，会议委员会的消费者信心指标可能会受到比平时更多的关注。 8 月份，该指标和密歇根大学消费者信心的替代指标均大幅下降。这可能反映了对夏季几个月新冠肺炎病例增加和今年通胀急剧上升的担忧。强于预期的 8 月零售销售结果将为消费者支出目前保持坚挺提供一些保证。然而，鉴于密歇根大学的措施在 9 月份仅小幅反弹，看看今天的数据是否提供了更好的消息将会很有趣。美国还有8月国际货物贸易数据。
  • 美国联邦储备委员会主席鲍威尔和财政部长耶伦定于今天在国会委员会发表讲话。他们的证词应该是关于在大流行期间为支持经济而采取的措施的有效性，但也可能涉及其他问题。鲍威尔已经发布的书面证词表示，由于供应瓶颈持续时间长于预期，通胀将在未来几个月保持高位，然后在 2022 年晚些时候回到 2% 的目标。在提问期间，鲍威尔似乎肯定会被问及上周的消息美联储将很快开始缩减资产购买规模。与此同时，如果联邦预算在周五之前没有通过，政府将部分关闭，财政政策似乎势必成为焦点。
  • 在中央银行官员公开露面的繁忙一周中，许多其他人计划今天发表讲话。其中包括 Catherine Mann，她是英格兰银行货币政策委员会的新成员。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • USDJPY - 110.90/111.00 941m. 110.40/50 1.56bn (1.28bn C). 110.00/10 1.16bn (598m C). 109.60/70 643m.
  • EURUSD - 1.1950/60 924m. 1.1850/60 614m. 1.1830/40 558m. 1.1790/1.1800 1.72bn (1.15bn C). 1.1770/80 822m. 1.1750/60 1.17bn (693m C). 1.1720/30 637m. 1.1700 529m. 1.1670 423m.
  • AUDUSD - 0.7260/70 747m. 0.7250 1.46bn (873m P). 0.7230/40 669m.
  • USDCAD - 1.2900 630m. 1.2820/30 990m. 1.2800/10 1.64bn (1.37bn C). 1.2670 3.03bn (2.51bn P). 1.2650 648m. 1.2600/10 1.77bn (1.18bn P).
  • EURGBP - 0.8470 420m.
  • USDCHF - 0.9130 580m.
  • EURCHF - 1.1050 416m. 1.0950 402m.
  • AUDJPY - 80.50 490m.
  • USDTRY - 8.25 482m.
  • USDZAR - 15.50 497m. 14.50 450m.
  • USDMXN - 19.45 402m.
  • USDCNH - 6.57 730m. 6.54 597m. 6.50 482m. 6.49 527m. 6.46 870m. 6.45 1.70bn (1.22bn P)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于 1.19 看跌 高于看涨

  • 交易员转向美元，欧元/美元跌至 8 月低点
  • 欧元/美元下跌 1.1674 EBS 触发美联储会议后低点下方的顶部
  • 8 月 20 日低点 1.1664，可能会有更多止损跌破风险
  • 奇怪的波动率仍然极低，一个月欧元/美元仅为 4.5
  • 成交量应该上升或欧元/美元反转，目前的情况不太可能持续
  • 主要支撑位现在不远了，100/200-WMA 1.0602/1.1574
  • 每周 Ichimoku 云底为 1.1538。 2020 年 9 月/11 月的主要低点 1.1613/02
  • 似乎交易员寻求美元的安全并考虑美联储的缩减

GBPUSD 日内偏差：低于 1.39 看跌 高于看涨。

  • 随着 UST 收益率攀升、英国央行的一系列讲话而富有弹性
  • 稳定在 1.3689-1.3705 区间的顶部，偶尔有兴趣
  • 没有一级英国数据，但英国央行的贝利和其他 3 名英国央行官员有话要说
  • 不太可能与周一强硬的贝利州长的立场相矛盾
  • 早期跌破 1.3700 后的反弹证明是短暂的 - 欧元/英镑 -0.1%
  • 美国债务上限失败后 UST 收益率走强 - 2 年 +3bp 至 0.313%
  • 图表； 动量研究，5、10 和 21 DMA 冲突 - 混合信号
  • 21 天布林带扩大 - 偏向仍然较低，而 1.3763 21 DMA 上限
  • 1.3600上方双底支撑脆弱，1.3710 10日均线守住

USDJPY 日内偏差：看涨高于 109 看跌低于

  • 美元/日元测试111.66？ CB – 收益在起作用
  • 美元/日元，日元在 CB 预期、海外收益率上升的情况下向上交叉
  • 美元/日元 110.94 至 111.24 EBS，止损 111.20+ 取出，上向 111.66？
  • 尽管日本出口商的销售持续增长 - 不是那么大
  • 7月2日111.66年高点，7月1-2日双顶111.64-66
  • 鹰派美联储预期，美国收益率走高，Tsy 10s @1.509%
  • 日本央行、瑞士央行可能是最后一个结束刺激措施的主要经济体央行...
  • 日元也交叉出价，一些比其他人更多，英镑/日元和加元/日元闪耀
  • 英镑/日元 151.89 至 152.45，加元/日元 87.77 至 88.26...
  • 欧元/日元 129.70 至 130.06 EBS，澳元/日元 80.61 至 81.26

AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 大连铁矿石跌近5%
  • 澳元/日元买盘推高交叉盘并支撑澳元/美元
  • 阻力位在每日高点 0.7315/20，卖家领先于该水平
  • 更多阻力位于 0.7325/30，21 天和 55 天均线在此汇合
  • 支撑位在 0.7220/25，发现多个日内低点