2022年9月22日每日市场展望

隔夜头条

  • 美联储再次加息 75 个基点;看到更高的终端率
  • 鲍威尔暗示经济衰退可能是通货膨胀的代价
  • 美联储鹰派展望 美元指数触及两年高位
  • 美国股票期货下跌,因为美联储几乎没有鸽派的空间
  • 欧盟计划采取新措施来驯服能源市场,缓解天然气价格
  • 普京的评论引发欧盟部长就新的制裁和武器进行会谈
  • 英格兰银行将连续第二次加息 50 个基点
  • 英国央行利率制定者预计将采取阻力最小的加息路径
  • 英国的目标是在乔·拜登计划在 23 年访问之前结束 Stormont Row
  • 挪威央行可能会保持半个点的加息步伐
  • 黑田东彦的日本央行维持超低利率,将日元推高至 145
  • 日元跌至接近 1998 年的干预水平,交易员处于边缘地位
  • 高盛因鲍威尔的鹰派信号上调美联储加息预测
  • 瑞士央行可能跟随欧洲央行加息退出负利率
  • 高盛大幅下调中国 2023 年的增长预测,因为疫情为零
  • 美联储加息警告打击加密货币,比特币和以太币下跌

前一天

  • 继昨晚美联储决定加息 75 个基点至 3% 至 3.25% 的 15 年高位后,亚洲股市延续跌势。此外,美联储暗示将进一步加息,鲍威尔主席的言论是强硬的,重点仍然是降低通胀。相比之下,日本央行一如预期维持利率不变,导致日元兑美元进一步走弱。
  • 英格兰银行 9 月的政策更新原定于上周四进行,但由于女王的葬礼推迟了一周。市场预期以第二次加息 50 个基点为中心。此前 MPC 上的投票模式并非一致,这一次可能会再次出现分裂。此前的猜测是,一位货币政策委员会成员可能再次投票支持小幅加息 25 个基点,但其他一些人可能赞成这次加息 75 个基点。关键的兴趣将是英国央行对政府宣布采取措施缓解能源价格上涨影响的货币政策影响的初步想法。这意味着通胀的峰值可能远低于英国央行在 8 月最后一次更新时所设想的水平。然而,在国内通胀已经很高的时候,大规模的财政刺激将增加需求压力。英国央行似乎可能会选择暂时不采取强硬立场,这是否意味着利率应该比之前假设的上升幅度更大或更少。相反,它可能会发出信息,它正在等待有关财政前景的更多细节,并将及时更新其预测,以便在 11 月进行下一次更新。与此同时,它可能会保留先前的指导,即费率不在预先设定的路线上,并且路径是“依赖于数据的”。
  • 预计瑞士和挪威央行今天上午也将分别加息至 0.5% (+75bp) 和 2.25% (+50bp),而土耳其央行预计将维持其政策利率在 13% 不变.
  • 周五早些时候,备受关注的英国 GfK 消费者信心调查发布。 9 月份总体指数可能会从 8 月份的历史低点小幅反弹,反映出对能源计划的初步反应。寻找从-44上升到-41。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 0.9800 (1.76BLN), 0.9900 (2.09BLN), 0.9950-55 (1.08BLN)
  • 0.9990-00 (5.55BLN), 1.0020-30 (1.08BLN) 1.0050 (1.17BLN), 1.0100 (893M)
  • USD/JPY: 143.35-45 (836M), 144.50 (300M)
  • USD/CHF: 0.9595-00 (300M), 0.9640-50 (463M). EUR/CHF: 0.9525 (311M)
  • GBP/USD: 1.1400 (200M), 1.1490 (502M)
  • AUD/USD: 0.6500 (357M), 0.6600-10 (375M)
  • USD/CAD: 1.3420 (890M), 1.3450 (1.06BLN)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.0250下方看跌

  • 由于鹰派美联储鼓励新的美元购买,欧元/美元暴跌
  • 在鹰派美联储加息推动美元走高后,欧元/美元开盘-1.3%@新的趋势低点
  • 美联储以激进的点阵图成功超越了鹰派的美联储预期
  • 乌克兰的不确定性也令欧元兑所有主要货币下跌
  • 技术和基本面使得做多欧元/美元的理由变得困难
  • 在月低点 0.9670 之前没有任何值得注意的支撑
  • 阻力位于前支撑位 0.9864 和 0.9975/80
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

GBPUSD 日内偏差:1.18以下看跌

  • 英镑/美元处于 37 年来的最低水平; 英国央行不会跟上美联储的步伐
  • FOMC 公布后,英镑/美元跌至 37 年低点 1.1237; 最后 1.1254
  • 美联储加息 75 个基点,预计未来将进一步大幅上涨
  • 这意味着英镑将面临更多痛苦,因为 1.1000 关口吸引
  • 图表看跌信号得到确认; 下降通道上限 1.1394
  • 英国央行预计今天加息 50 个基点,但可能跟不上美联储的步伐
  • 英国通胀前景可能略有改善
  • 突破1.1351趋势低点,目标1.1000心理水平
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

USDJPY 日内偏差:139上方看涨

  • 美元/日元稳步走高,在日本央行之后的大幅洗盘后站稳脚跟
  • C.bank 维持短期、长期利率目标; 没有调整鸽派指导
  • 尽管日元疲软,但仍是低利率的全球异常值
  • 市场猜测日本央行将加息但未得到证实
  • 逢低买盘浮出水面,但由于交易员对日本央行持谨慎态度,反弹最高至 144.95
  • 日本央行行长黑田东彦认为在 2-3 年内没有必要改变前瞻性指引
  • 日本央行与美联储的政策分歧支撑美元; 干预恐惧可能会限制收益
  • 优惠选址 146.60
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

AUDUSD 日内偏差:0.70以下看跌

  • 由于买家消失,亚洲早盘跌破0.6600
  • 澳元/美元在亚洲早盘遭受重创,下跌 0.55% 至 0.6595
  • 由于基本面和技术面明显负面,市场不愿触底
  • 在大流行低点/高点 0.643 的 61.8 之前没有任何支撑
  • 鹰派美联储支持美元并破坏风险资产
  • 投资者担心全球经济增长下滑,这也令澳元/美元承压
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

BTCUSD 日内偏差:25.3K以下看跌

  • BTC在18K反弹超过2%之前出价
  • 使其有望测试 2020 年 12 月的低点 17,592
  • 如果底部被突破,信心将进一步减弱
  • 然后可能会长时间滑向心理障碍15k
  • 摩根大通的戴蒙:加密代币是“去中心化的庞氏骗局” - BBG
  • 加密货币交易所 Kraken 首席执行官鲍威尔下台
  • 法国兴业银行为加密基金提供托管服务
  • 20天VWAP看跌,5天看跌