2022年9月21日每日市场展望

隔夜头条

  • 普京动员更多军队,称西方想要摧毁俄罗斯
  • 普京警告核反应威胁俄罗斯领土完整
  • 美联储将加息 75 个基点,未来还会有更多
  • 随着投资者为美联储做准备,美元上涨
  • 在美联储和日本央行做出决定之前,期权市场的货币波动性飙升
  • 随着美联储的临近,比特币徘徊在 2020 年以来的最低水平
  • 随着气候变化的倒退,拜登将跳过联合国会议
  • 白宫:拜登政策将提振投资,减缓通胀
  • 中行Beaudry:通货膨胀仍然太高,但朝着正确的方向发展
  • 欧洲央行拉加德将加息前景提高至中性水平以上
  • 英国首相桁架削减印花税以推动繁荣:泰晤士报
  • 俄罗斯对被占领的乌克兰采取水泥控制措施,加大了赌注
  • 伊朗,西方陷入困境,美国认为联合国核协议没有突破
  • 由于收益率保持在上限,日本央行宣布计划外购买债券
  • 澳洲联储副行长:澳洲联储寻找放缓加息的机会
  • 流动性紧缩迫在眉睫,欧洲能源危机可能加深
  • 美联储会议前美国两年期收益率接近 15 年高位

前一天

  • 美联储今晚的货币政策声明可能是本周全球金融市场的关键事件。今年到目前为止,美联储已将利率提高了 225 个基点,预计今天将进一步加息。自 8 月上次更新以来的大部分时间里,市场猜测主要集中在美联储是选择连续第三次加息 75 个基点还是小幅加息 50 个基点。然而,美联储主席鲍威尔在美联储进入停电期之前发表的鹰派言论以及上周高于预期的通胀结果已经让市场相信,至少 75 个基点几乎是确定的。事实上,市场定价表明存在 100 个基点的风险。同样重要的是美联储关于其未来意图的信号。总体而言,信息可能仍然存在,即控制通胀是第一要务,因此可能会进一步加息。这是政策制定者更新预测的会议之一,包括利率预测的“点阵图”。 6 月份的最后一组数据显示,到 2023 年底,它们的预期中值接近 3.5%,并在 2024 年达到略低于 4% 的峰值。由于加息 75 个基点将使联邦基金利率区间的上限在周三达到 3.5%,这似乎很可能这些预测将根据市场预期上调,到 2022 年底接近 4%,到明年年中达到接近 4.5% 的峰值。如果美联储提高对“中性”利率的估计,那么市场将密切关注这一点,这将是一个特别强硬的举措。
  • 9 月份的英国 CBI 工业调查将及时提供有关制造业发展的最新信息。在过去三个月中,订单急剧下滑,加剧了人们对需求动摇的担忧,而成本压力虽然仍在上升,但已脱离峰值。
  • 预计周四早些时候的日本央行货币政策更新不会有任何变化。最令人感兴趣的可能是对摇摇欲坠的日元是否有任何新的说法。然而,尽管日本央行可能会重申它正在监控局势,但不太可能指出任何新的政策应对措施。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 0.9800 (1.3BLN), 0.9900 (287M), 0.9920 (402M)
  • 0.9975-80 (265M), 1.0000 (823M), 1.0040-50 (965M)
  • 1.0100 (632M), 1.0125 (668M), 1.0200-10 (500M)
  • USD/JPY: 141.00 (226M), 143.25 (260M)
  • EUR/JPY: 141.00 (489M). USD/CHF: 0.9500 (400M)
  • GBP/USD: 1.1425 (697M), 1.1525 (449M)
  • AUD/USD: 0.6675 (406M), 0.6720 (400M), 0.6725-35 (408M)
  • 0.6750 (313M),
  • USD/CAD: 1.3100 (282M), 1.3130-40 (394M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.0250下方看跌

  • 在美元因美国收益率上升而普遍上涨后,欧元/美元开盘报-0.56% 至 0.9968
  • 风险资产下跌,欧元/美元早盘承压温和
  • 支撑位在 9 月 16 日低点 0.9945,突破目标趋势低点 0.9864
  • 阻力位在0.9990和1.0008
  • 可能在今天晚些时候美联储决定之前进行整合
  • 加息 75 个 BP 和鹰派指引的市场定价
  • 一个鹰派意外将是美联储加息 100 个基点
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

GBPUSD 日内偏差:1.19以下看跌

  • 英国央行和美联储加息 75 个百分点——前景至关重要
  • 在美元普遍走强的情况下收盘下跌 0.45% 后早盘 -0.1%
  • BOEWATCH 价格 9 月 23 日 75pt 上涨 74.5%,FEDWATCH 75pt 今晚上涨 81%
  • 数百名利物浦码头工人开始为期两周的工资罢工
  • 生活成本上涨引发英国广泛的工业动荡
  • 桁架政府面临经济和潜在市场的动荡
  • 突破周五1.1351趋势低点,目标1.1000心理关口
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

USDJPY 日内偏差:139上方看涨

  • 在潜在的中央银行引发风暴之前保持冷静
  • 由于美国国债收益率创下 2022 年新高,收盘上涨 0.4% 后早盘下跌 0.1%
  • FOMC 下一步行动的关键 - FEDWATCH 预计鹰派加息 75 个百分点至 81%
  • 预计明天日本央行政策或前景不会发生真正变化
  • 预计今天在央行风险之前会出现窄幅交易
  • 9 月 145.00 提供弹性区间阻力
  • 143.23 提供支持
  • 收于 9 月中旬区间底部 141.50 以下将暗示进一步走高
  • 本周低点 142.65 和纽约高点 143.92 初步支撑、阻力
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

AUDUSD 日内偏差:0.70以下看跌

  • 由于风险在美联储之前下降,向关键支撑放松
  • 大连铁矿石和离岸人民币的下跌也令澳元承压
  • 澳元/美元交易价格为 0.6675/80,略高于 9 月 16 日趋势低点 0.6670
  • 市场在美联储今天晚些时候做出决定之前感到紧张
  • 如果美联储选择加息 100 个基点,澳元/美元将特别脆弱
  • 如果美联储按预期加息,澳元/美元可能会因美联储鹰派定价而上涨
  • 跌破0.6650目标指向0.6500
  • 阻力位于0.6748,突破将缓解压力
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

BTCUSD 日内偏差:25.3K以下看跌

  • BTC回到19k以下
  • 比特币跌入下跌趋势; 可能跌破 2020 年 12 月的低点
  • 比特币下跌 3.3% 至 18,900 点进入看跌路径
  • 收于 19,163 点下方确认 VWAP 下降通道
  • 使其有望测试 2020 年 12 月的低点 17,592
  • 如果底部被突破,信心将进一步减弱
  • 然后可能会长时间滑向心理障碍15k
  • 纳斯达克推出加密托管服务
  • 20天VWAP看跌,5天看跌