2022年9月16日每日市场展望

隔夜头条

  • 随着加息的临近,黄金在跌至两年低点后企稳
  • 亚洲市场疲软,因国际货币基金组织和世界银行标志着经济衰退风险
  • 苹果超越特斯拉成为美国市场交易商最做空的股票
  • 在与经济相关的利润警告后,联邦快递股价暴跌 15%
  • 中国8月零售销售、工业生产超预期
  • 危机加深,中国房价连续一年下跌
  • 洛威重申澳洲联储加息在某个阶段需要放缓
  • 如果日元波动持续,日本表示准备在外汇市场采取行动
  • 新西兰制造业活动进一步扩大至 13 个月高位
  • ANZ现在预计RBNZ明年将现金利率提高至4.75%
  • 韩国创纪录的低失业率为韩国央行汇率提供了自由度
  • 世界银行的吉尔担心经济中的“普遍滞胀”
  • Gensler:美国下周开始审查中国审计文件
  • 法国银行的悲观前景令人怀疑马克龙的计划
  • 美元在美联储前周五持稳,人民币承压
  • 中国的掉期市场暗示近期宽松的赌注正在消退
  • 随着全球需求担忧升级,油价连续第三周下跌

前一天

  • 亚洲股市今早大多下跌。尽管中国经济数据好于预期,因为 8 月工业生产和零售销售均增长超过预期。在美国,可能已经威胁到供应链的铁路罢工风险在工会和管理层达成协议后似乎已经避免。日本财务大臣重申了本周早些时候发表的言论,警告称如果日元继续快速下滑,可能会采取行动。
  • 刚刚发布的英国 8 月份零售销售数据显示月度下降 1.6%。 7 月份的销量仅在过去六个月中第二次出现增长。然而,鉴于支出的持续逆风,特别是高通胀的影响,这种反弹是否可持续一直存在疑问。政府在 8 月份宣布对能源价格设置两年上限的消息来得太晚,未能对消费者行为产生影响。此外,鉴于大多数工人的实际收入仍在下降,目前尚不清楚这将产生多大的影响。
  • 今天经济日历的其余部分在英国没有什么值得注意的。欧元区 8 月份 CPI 数据是二读数据,数据不经常修订。然而,一些个别国家(尤其是法国和西班牙)的结果向上修正表明,整个地区的结果也可能会从已经高于预期的 9.1% 的增幅小幅上修。总体而言,欧元区通胀仍远高于欧洲央行 2% 的目标。这给欧洲央行带来了一个重大的困境,即如何积极地跟进过去两次会议上累积的 125 个基点的利率上升。
  • 在美国,密歇根大学 9 月份的消费者信心调查将提供及时更新。在今年大部分时间里大幅下跌后,情绪指标在过去两个月中出现反弹。从 6 月份的低点 50 开始,远低于第一次 Covid 封锁和金融危机时的水平,该指数在 8 月份反弹至仍然相对较低的 58.2。这可能是最近汽油价格下跌的结果。由于这些在 9 月初进一步下滑,看看是否有进一步的改善将会很有趣。在进入下周的货币政策会议之前,美联储还将对消费者的通胀预期感兴趣。上个月 12 个月的预期下降,而较长期的预期保持稳定。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 0.9900 (704M), 0.9925 (206M), 0.9945-50 (350M)
  • 0.9995-00 (434M), 1.0045-60 (877M), 1.0100 (942M)
  • 1.0150 (747M)
  • USD/JPY: 142.00 (465M), 144.00 (586M)
  • USD/CHF: 0.9585 (505M). EUR/CHF: 0.9700 (230M)
  • GBP/USD: 1.1375 (404M), 1.1500 (268M), 1.1600 (361M)
  • AUD/USD: 0.6650 (311M), 0.6895-00 (565M)
  • USD/CAD: 1.3345 (297M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.0250下方看跌

  • 弹性——美联储利率决定的可行范围
  • 早盘收涨0.15%后企稳,欧元/英镑+0.8%,欧元/日元+0.4%
  • 欧元走强不是新闻或数据驱动,更有可能是仓位流动
  • 对抗通胀仍然是德国政府的首要任务
  • 9 月 21 日美联储将在 9 月 0.9864-1.0198 区间守住
  • 欧洲早盘0.9956低点和纽约1.0018高点初步支撑、阻力
  • 0.9945/50 3.49 亿,0.9995/00 4.34 亿是周五的收盘价
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

GBPUSD 日内偏差:1.19以下看跌

  • 英镑/美元跌至 37 年低点,因英国零售销售未达预期
  • 英国 8 月零售销售数据差于预期,英镑跌至 1.1417
  • 下跌 1.6% MM vs -0.5% f/c.... 1.1417 是自 9 月 7 日以来的最低水平
  • 1.1407 是 9 月 7 日的 37 年低点(1.1413 是 2020 年 3 月的低点)
  • 零售销售失误增加英国央行在 9 月 22 日利率决定前的困境
  • 美联储预计在 9 月 21 日加息至少 75 个基点
  • 1.1449(英国零售数据之前的低点)现在是英镑/美元的阻力位
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

USDJPY 日内偏差:139上方看涨

  • 美元/日元暴跌——东京定盘价,美国名称卖出,日本央行谨慎
  • 日本进口商对东京的需求良好
  • 也就是说,美元兑日元早盘上行空间受限于 143.52 EBS
  • 据报道,美国名字的报价很高,帮助限制了市场
  • 一旦日本进口商需求枯竭,销售量将增加,美元兑日元至 142.83
  • 此后市场企稳,仍在日内,昨日低点142.80
  • 在东京长周末之前谨慎行事,日本央行可能采取行动
  • 虽然不太可能,但日本央行干预外汇和政策调整的可能性
  • 今日大部分资金流已结束,伦敦市场稳定
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看跌

AUDUSD 日内偏差:0.70以下看跌

  • 澳元需求在2022年基数0.6682上方蒸发,美元领涨
  • 澳洲联储行长洛威没有重大意外——仍然是数据驱动的
  • RBAWATCH 在 10 月 2 日会议上拆分 - 25 点上涨 52.15% 的机会,50 点上涨 47.85%
  • 20 天 VWAP 波段和每日动量研究向南 - 看跌设置
  • 0.6682 7 月和 2022 年低点保持 - 突破目标 0.6463 61.8% 2020/21 年上涨
  • 亚洲0.6685低点和纽约0.6749高点初步支撑、阻力
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

BTCUSD 日内偏差:25.3K以下看跌

  • BTC 再次低于 20k
  • 以太完成的合并将其送入看跌通道
  • ETH 周四暴跌超过 10%; 最后 $1,476.80
  • 跌破 Ichimoku 云底 1,518.42 美元,转为看跌
  • 也进入VWAP下降通道; 上限为 1,505.42
  • 这些看跌的图表信号暗示重返 7 月的低谷
  • “合并”完成,买入传闻卖出事实
  • 除此之外,一般风险规避广泛打击加密货币
  • 20天VWAP看跌,5天看跌