每日市场展望，2022 年 2 月 7 日

隔夜头条

  • 随着谈判的继续，立法者表示需要临时支出法案
  • 众议院通过筹码法案，共和党人对中国不满
  • 白宫警告俄罗斯可能在“任何一天”袭击乌克兰
  • 欧洲央行的结在 2022 年第四季度首次加息
  • 随着时间的流逝，鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）寻求重置“派对之门”
  • 中国服务业活动以五个月来最慢的速度扩张
  • 澳大利亚公布季度零售额创纪录，提振 GDP
  • 中国股市迎来 2019 年以来春节后最佳涨幅
  • 亚马逊和耐克正在评估购买 Peloton 的单独投标
  • 油价因供应紧张而走高，摆脱伊朗谈判
  • 美国恢复对伊朗的制裁豁免，核谈判进入最后阶段

未来一周

  • 周五美国国债收益率升至两年高位后，美国 1 月消费者通胀数据成为焦点，因通胀担忧迫使主要央行转向鹰派。
  • 预计核心 CPI 将从 12 月的 5.5% 同比上升 5.9%。 周四高于预期的通胀数据可能会助长美联储的鹰派预期，推高美国债券收益率，并可能导致股市波动加剧。 美国以外的其他数据包括 12 月贸易数据和 2 月密歇根大学初步消费者信心指数。
  • 在欧洲，重点将放在德国数据上，其中包括工业生产、贸易和经常账户以及 CPI。 在上周总裁克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）出人意料的鹰派之后，市场还将关注欧洲央行官员的评论。 对于英国数据而言，这将是忙碌的一周，知识产权、贸易差额和第四季度 GDP 即将公布。
  • 中国在为期一周的假期后重新开放，财新服务业采购经理人指数和外汇储备到期。 1月份的信贷数据也可能在本周发布。 日本数据包括贸易平衡、经常账户和家庭支出。
  • 澳大利亚国民银行商业调查将于本周晚些时候公布。 新西兰本周没有顶级数据，而加拿大的日历仅限于贸易数据

商品期货交易委员会数据

  • 美元净投机多头下跌； 日元、澳元空头削减，英镑空头增加 - 2022 年 2 月 4 日
  • 1 月 26 日至 2 月 1 日期间美元净投机多头减少，IDX 美元 +0.31%
  • 日元期货减持美元多头合约，+7,633 份合约，期间美元上涨 0.72%
  • 尽管英镑在此期间持平，但英镑仍强劲卖出，规格 -15,842 份合约
  • 澳元规格 +3,444 份合约，澳元 -0.31%； 加元规格长期增加到 +18,264
  • BTC 买家抄底，仓位翻转至 +141，因为规格购买了 175 份合约
  • 数据显示，欧元、美元在周四欧洲央行偏鹰派后反弹； 美国NFP击败
  • 欧元期货卖出 1,844 手合约，现在多头 29,716 手； 欧元在此期间下跌 0.22%

纽约时间上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期

  • EUR/USD: 1.1200-15 (412M), 1.1300 (275M), 1.1360 (292M) 1.1500 (667M)
  • USD/JPY: 114.50 (930M), 115.00 (572M), 115.65-70 (550M) 16.00 (259M). GBP/USD: 1.3400 (649M)
  • EUR/JPY: 127.05 (378M). AUD/USD: 0.7080 (259M) 0.7100 (210M).
  • NZD/USD 0.6700 (368M)
  • AUD/NZD: 1.0600 (1.36BLN)
  • USD/CAD: 1.2440-50 (710M), 1.2690 (269M), 1.2730-40 (630M) 1.2760 (220M)
  • EUR/NOK: 10.00 (400M), 10.0700 (375M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差: 1.15下方看跌 上方看涨

  • EUR/USD下跌 – 买家寄希望于 1.1426 持有
  • EUR/USD从周五收盘价 1.1451 跌至 1.1432； 关键
  • 如果1.1426的100日均线支撑位守住，欧元可能反弹
  • 这也将保持布林线上升通道完好无损
  • 但收于1.1439上方更有说服力
  • 这也将使其回到 50% 回撤线上方
  • 在 NFP 引起的激增后，UST 收益率下降； 10 年 1.901%

GBPUSD 日内偏差: 1.36以下看跌，1.36以上看涨

  • GBP 在亚洲几乎没有表现，对其他主要货币持保留态度
  • GBP 1.3517-40，交投仍略显沉重，位于周五低点 1.3500 和 1.3504 上方
  • 下降100-DMA在1.3509，Ichi云低于0.3375-1.3495之间
  • 200-HMA 在 1.3488，目前还有进一步下跌的幅度吗？
  • 5.91 亿英镑 1.3400 期权今天到期，远低于当前水平
  • 明天看13500-10 GBP8.68亿，1.3560 14.5亿，帮助遏制？
  • 近期英国收益率上涨支撑，金边 10s @1.410%
  • GBP/JPY155.72-156.09，在日元普遍疲软的情况下相对活跃
  • 在 157.76 顶部 1 月 5 日，153.00-34 之间暂停
  • EUR/GBP相对买盘，亚洲 0.8455-63
  • 今晚欧洲央行拉加德总统讲话是未来的主要焦点

USDJPY 日内偏差: 114.50上方看涨，下方看跌

  • USD/JPY看到良好的双向流入/后 - 东京定盘价
  • 东京证交所开市后，日经指数下跌 350+ 点，USD/JPY早盘回落
  • 从 115.32 到 115.14 与日经指数同步
  • 日经指数自反弹以来，东京定盘价需求良好，USD/JPY至 115.33
  • 对仍然相对出价，各种参与者逢低看到良好的需求
  • 日本出口商的上行空间仍然有限，规格多头报价
  • 体面的金额在 115.50、60、70 处倾斜，随后走高
  • 5.5 亿美元的期权也以 115.65-70 的价格到期

AUDUSD 日内偏差: 0.7250下方看跌 上方看涨

  • 随着USD在亚洲获得买盘基调，美元走低
  • AUD/USD在美国就业数据公布后下跌 0.88% 后开于 0.7075/80 附近...
  • 由于AUD/JPY 需求清淡，在 0.7070 交易后反弹至 0.7084
  • 上午晚些时候，欧元/美元下跌，AUD/USD跌至 0.7065/70
  • 进入下午的时段处于低位
  • E-迷你期货下跌0.35%，支撑美元情绪
  • 阻力位于 10 日均线 0.7091 和 55 日均线 0.7166
  • 支撑位在周五低点 0.7050，突破可能会测试 0.7000 以下